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Estudos
ANBIMA: Relatório mensal de fundos de investimento – Abril/2018
Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:
– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem.
– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte.
– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de março, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 25 e 30 de abril.
Dos 8040 fundos, excluindo os Fundos de Cotas, presentes na base de dados da Economatica, 7944 fundos tinham o último dado disponível em 30 de abril de 2018. Esses 7944 fundos representam 99,7% do total do patrimônio dos fundos ativos.
O patrimônio dos fundos de investimento em renda fixa registra crescimento em abril de 0,03% com relação ao mês de março de 2018.
Os fundos de Renda Fixa Duração Média Crédito Livre têm o maior crescimento de patrimônio no mês de abril com 14,53% em relação a março de 2018. Sete categorias de fundos de renda fixa registram queda de patrimônio em abril, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Média Soberano têm a maior queda com -7,98%.
Os fundos de Renda Fixa Dívida Externa na mediana têm o melhor desempenho em abril com valorização de 4,04% ou 780,73% do CDI.
As 16 categorias de fundos de renda fixa têm rentabilidade positiva no mês de abril, porém somente duas delas têm prêmio acima do CDI: fundos de Renda Fixa Dívida Externa e fundos de Renda Fixa Duração Média Crédito Livre, com prêmio de 101,11% acima do CDI.
Os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. com R$ 674,1 bilhões têm o maior patrimônio no mês de abril entre todas as categorias de renda fixa.
Em abril os fundos de renda fixa têm captação líquida negativa de R$ 9,1 bilhões, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. e os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm as maiores quedas com R$ 4,94 bilhões e R$ 4,84 bilhões respectivamente.
O melhor desempenho no mês de abril é dos fundos Mono Ação que na mediana no mês de abril valorizaram 5,36%, seguidos muito de perto pelos fundos de Ações FMP – FGTS que na mediana valorizaram 5,35%. (ANBIMA)
Somente três categorias registram mediana do prêmio acima do Ibovespa no mês de abril: os Fundos de Mono Ação com 4,48 p.p., os fundos Ações FMP – FGTS com 4,47 p.p. e os fundos de Ações Small Caps. com 0,79 p.p. acima do índice de referência.
O patrimônio dos fundos de ações registra crescimento de 1,08% no mês de abril com relação ao mês anterior.
Os fundos de Ações FMP – FGTS têm o maior crescimento de patrimônio no mês de abril com 8,84%, os fundos de Ações Dividendos a maior queda com -1,15%.
Os fundos de ações livre têm o maior patrimônio dentro da categoria de fundos de ações com R$ 87,2 bilhões no final do mês de abril, crescimento de 1,66% com relação ao mês anterior.
Na mediana os fundos multimercados têm valorização de 0,42% do patrimônio no mês de abril.
Os fundos Multimercados L/S – Direcional registram o maior crescimento de patrimônio no mês de abril com 4,18%.
Os fundos Multimercados Capital Protegido registram a maior queda de patrimônio em abril com -5,17%.
Somente cinco categorias de fundos multimercados têm prêmio acima do CDI no mês de abril, sendo que os fundos Multimercados L/S – Neutro têm o melhor desempenho, na mediana os fundos valorizaram 293,27% do CDI. Os fundos Multimercados Estrat. Específica têm o menor desempenho na mediana com 73,82% do CDI.
Os fundos Multimercado Macro registram a maior captação líquida com R$ 4,78 bilhões, seguidos pelos Multimercado Livre com captação de R$ 3,08 bilhões.
Os fundos Multimercado livre têm o maior patrimônio dentro da categoria, em abril registram R$ 350,6 bilhões seguidos de perto pelos fundos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 331,0 bilhões. (Anbima)
Quatro das seis categorias têm prêmio acima do CDI. Os fundos de investimento em Previdência Balanceados > 30 com 188,43% do CDI têm o melhor desempenho e os fundos de Previdência Multimercados o pior, com 49,33% do CDI.
O patrimônio dos fundos de previdência tem crescimento de 1,17% no mês de abril com relação ao mês de março.
Em abril a captação líquida dos fundos de Previdência Renda Fixa é a maior da categoria com R$ 3,0 bilhões.
Os fundos Cambiais têm na mediana do retorno de 6,36% em abril, contra 0,72% dos fundos de ETF’s.
O patrimônio dos fundos de investimento cambiais tem crescimento de 4,11% e os de ETF’s queda de -4,19% no mês de abril.
As duas categorias de fundos têm captação líquida negativa de R$ 76,2 milhões para os fundos cambiais e de –R$ 529,6 milhões nos fundos de ETF’s.
O maior crescimento de patrimônio é dos fundos cambiais que no mês de abril cresceram 4,11%, já os fundos de ETF’s têm a maior queda com – 4,19%.
A indústria de fundos de investimentos no mês de abril tem crescimento de 0,4%, fechando com R$ 3,98 trilhões. Os fundos de renda fixa com R$ 1,97 trilhões representam 49,7% do total da indústria.
Em abril a captação líquida da indústria de fundos é de R$ 2,0 bilhões, sendo que os fundos multimercados com R$ 5,2 bilhões têm o maior crescimento, contra R$ 9,1 bilhões de queda dos fundos de renda fixa. (ANBIMA)
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