Patrimônio da Indústria de fundos é de R$ 4,49 trilhões. Renda variável representa 7,35%. Investimentos no Exterior 2,56% do patrimônio .

No mês de março de 2019 o patrimônio da indústria de fundos está no seu maior nível histórico com R$ 4,49 trilhões, 10,59% com relação ao mês de março de 2018 quando ultrapassou a barreira dos R$ 4 trilhões.

Em dólares a indústria de fundos se mantém acima de US$ 1 trilhão desde dezembro de 2016. No gráfico abaixo encontramos a evolução desde janeiro de 2017.

Considerando uma amostra mensal desde dezembro de 2012, o melhor registro do patrimônio em dólares aconteceu em janeiro de 2018 com US$ 1,25 trilhão.

Metodologia de cálculo do patrimônio da indústria

Para calcular o patrimônio da indústria de fundos a Economatica segue a seguinte fórmula:

= (soma do patrimônio de todos os fundos da indústria) – (valor alocado em cotas de fundo conforme carteiras apresentadas à CVM).

Desta maneira o cálculo elimina a dupla contagem da alocação de fundos de fundos.

Renda Fixa vs Renda variável

No gráfico abaixo verificamos que a alocação em renda fixa (debêntures, depósitos a prazo de instituições financeiras, operações compromissadas e títulos públicos) representa 78,83% do total do patrimônio da indústria, já os ativos de renda variável (ações, posições doadas, BDRs, Unit´s e posições short) representam 7,35% do patrimônio da indústria. Nos últimos quatro meses (dezembro 2018 até março de 2019) a parcela de renda variável é de mais de 7%.

Distribuição dos ativos de renda fixa

No gráfico abaixo podemos visualizar a distribuição da alocação de renda fixa por tipo de instrumentos (debêntures, depósitos a prazo de instituições financeiras, operações compromissadas e títulos públicos) de dezembro de 2012 até março de 2019.

44,26% do total alocado em renda fixa é de títulos públicos, 23,56% em operações compromissadas e 3,28% em debêntures.

A alocação em depósitos a prazo de instituições financeiras com 7,73% sobre o PL da indústria está em um dos seus menores valores desde dezembro de 2012, porém valor superior ao alocado por todos os ativos de renda variável que em março de 2019 registra 7,35% do PL.

Evolução de renda variável na indústria de fundos

O levantamento não considera os ativos registrados como ações em fundos de participação e tampouco o valor alocado nas ações da Litel nas carteiras do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

No mês de março de 2019 o valor total alocado na indústria de fundos em renda variável é de R$ 330,0 bilhões. O valor e a posição gross em renda variável, isto é, a posição shorteada entra como posição positiva e não negativa.

O volume alocado de R$ 330,0 bilhões é o maior valor nominal já registrado na indústria de fundos historicamente.

A análise da alocação percentual em renda variável gross mostra que no mês de março de 2019 a indústria tem 7,35% do seu patrimônio neste tipo de renda. O levantamento mostra a evolução em renda variável desde de dezembro de 2012 e o melhor momento percentualmente foi em março de 2013 com 10,32% e o pior registro aconteceu em fevereiro de 2016, com somente 4,35% do patrimônio da indústria.

Investimento no exterior

O valor investido em investimentos no exterior no mês de março de 2019 é de R$ 115,0 bilhões, o melhor registro foi no mês de agosto de 2018 com R$ 124,3 bilhões.

Em março de 2019 o percentual do patrimônio da indústria al

ocado em investimentos no exterior é de 2,56% e o melhor momento é registrado em agosto de 2018 com 2,98% do PL da indústria.

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