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Estudos
Fundos distribuídos XP: Cotistas e patrimônio líquido 2017
Em janeiro de 2018 a lista de fundos distribuídos pela XP contém 318 fundos, sete fundos que se encontram no guia de fundos ainda não têm dados disponíveis na ANBIMA e, portanto não foram avaliados. A lista de fundos distribuídos não foi confirmada oficialmente pela empresa.
É importante ressaltar que os fundos contidos na lista também recebem recursos através de outros distribuidores do mercado. Ou seja, os dados apresentados no estudo refletem o montante alocado pelo mercado como um todo, e não apenas o volume investido por clientes da XP Investimentos.
Os 77 fundos de ações em dezembro de 2016 tinham 20.317 cotistas contra 57.749 em dezembro de 2017 que representa crescimento de 37.432 cotistas. O patrimônio líquido em 2017 registra crescimento de R$ 6,08 bilhões.
Na tabela abaixo verificamos que são distribuídos 77 fundos de ações de seis classificações Anbima. Os fundos de Ações Livre com 53 fundos têm o maior número de fundos entre as classificações de ações.
A Economatica calculou a mediana da rentabilidade por classificação e verifica que os fundos Ações Small Caps e fundos de Ações Índice Ativo tiveram retorno superior ao do Ibovespa.
166 fundos multimercados estão divididos em dez classificações diferentes da ANBIMA sendo que duas categorias na mediana registram rentabilidade abaixo do CDI em 2017.
Os 166 fundos no final de 2016 tinham 111.530 cotistas contra 359.091 em dezembro de 2017, o que representa crescimento de 247.561 cotistas. O patrimônio em dezembro de 2016 é de R$ 30,44 bilhões contra R$ 56,24 bilhões, crescimento de R$ 25,79 bilhões.
Os fundos Multimercados Macro fecham 2017 com crescimento de 130.939 cotistas e R$ 14,48 bilhões de patrimônio líquido.
Em dezembro de 2016 os 65 fundos de renda fixa tinham 69.754 cotistas contra 173.136 em dezembro de 2017, o que demonstra crescimento de 103.382 cotistas. O patrimônio em dezembro de 2016 era de R$ 22,78 bilhões contra R$ 33,59 bilhões no final de 2017, crescimento de R$ 10,80 bilhões.
Os fundos de Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. têm o maior crescimento de cotistas em 2017, os 21 fundos desta categoria no final de 2016 tinham 42.859 cotistas contra 94.320 em dezembro de 2017, o que configura crescimento de 51.461 cotistas.
Três fundos cambiais no ano de 2017 registram crescimento de 371 cotistas e R$ 47,8 milhões de patrimônio líquido.
Os 311 fundos distribuídos pela XP no final de 2016 tinham 201.909 cotistas contra 590.655 em dezembro de 2017, o que representa crescimento de 388.746 cotistas.
Na tabela abaixo verificamos os maiores crescimentos por classificação ANBIMA dos fundos distribuídos pela XP.
Os 51 fundos Multimercados Macro registram o maior crescimento de cotistas. No final de 2017 a quantidade de cotistas é de 164.558 contra 33.619 em dezembro de 2016, o que configura um crescimento de 130.939 cotistas. Os 164.558 cotistas representam 27,86% da totalidade de cotistas de todos os fundos distribuídos pela XP.
Os 311 fundos distribuídos pela XP no final de 2016 tinham R$ 61,50 bilhões de patrimônio líquido contra R$ 104,23 bilhões em dezembro de 2017, o que caracteriza crescimento de R$ 42,72 bilhões ou 69,46% de crescimento.
Oito fundos de Multimercados Invest. no Exterior têm o maior crescimento percentual de patrimônio líquido em 2017. No final de 2016 o patrimônio líquido desses oito fundos é de R$ 247,0 milhões contra R$ 3,11 bilhões no mês de dezembro de 2017, o que representa crescimento de 1.158,81%.
22 fundos da Xp Gestão de Recursos registram o maior crescimento de cotistas. Em dezembro de 2016 esses 22 fundos registraram 58.294 cotistas contra 108.506 cotistas no final de 2017, o que representa crescimento de 50.212 cotistas. O primeiro gestor fora da XP com maior crescimento de cotistas no ano de 2017 é a Az Quest Investimentos com doze fundos que tiveram 49.448 cotistas de crescimento.
A Az Quest Investimentos com os doze fundos distribuídos pela XP tem crescimento de R$ 3,93 bilhões no ano de 2017 ou 179,3%.
O gestor com maior crescimento percentual entre os 20 maiores nominalmente é a Verde Asset Management S.A. que com dois fundos fechou o ano de 2017 com R$ 1,51 bilhões. Devemos ressaltar que os fundos da Verde Asset Management S.A. iniciaram suas negociações em fevereiro e abril de 2017.
14 dos 114 gestores com fundos distribuídos na XP registram crescimento de patrimônio em 2017 acima de R$ 1 bilhão. Lembramos que a Economatica considera o nome dos gestores conforme cadastro ANBIMA.
Na tabela abaixo listamos os 25 fundos com maior crescimento por quantidade de cotistas em 2017. O fundo Az Quest Luce Fc FI RF Cred Priv LP da Az Quest Investimentos é o fundo com maior crescimento de cotistas. No final de 2016 este fundo registrava 3.832 cotistas contra 30.365 cotistas no final de 2017, o que representa crescimento de 26.533 cotistas. Na tabela abaixo a Az Quest Investimentos, o BTG Pactual e Xp Gestão de Recursos têm três fundos com maior crescimento de cotistas no ano de 2017.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos de ações com maior crescimento por quantidade de cotistas em 2017. O fundo Alaska Black FIC FIA Bdr Nível I registra o maior crescimento, em dezembro de 2016 o fundo tinha 304 cotistas contra 5.510 no final de 2017, o que representa crescimento de 5.206 cotistas.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos multimercados com maior crescimento por quantidade de cotistas em 2017.
O fundo Xp Macro FI Mult registra o maior crescimento, em dezembro de 2016 o fundo tinha 5.308 cotistas contra 30.647 no final de 2017, o que representa crescimento de 25.159 cotistas.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos de Renda Fixa com maior crescimento por quantidade de cotistas em 2017.
O fundo Az Quest Luce Fc FI RF Cred Priv LP registra o maior crescimento, em dezembro de 2016 o fundo tinha 3.832 cotistas contra 30.356 no final de 2017, o que representa crescimento de 26.533 cotistas.
Na tabela abaixo listamos os 25 fundos com maior crescimento por patrimônio líquido em 2017.
O fundo Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext da Pimco Latin Amer Adm de Carteiras Ltda é o fundo com maior crescimento de patrimônio líquido. No final de 2016 o fundo citado registrava R$ 106,9 milhões de PL contra R$ 2,63 bilhões de PL no final de 2017, o que representa crescimento de R$ 2,52 bilhões de patrimônio líquido.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos de ações com maior rentabilidade em 2017.
O fundo Alaska Black FIC FIA Bdr Nível I tem o melhor retorno acumulado em 2017 com 74,62%.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos multimercados com maior rentabilidade em 2017.
O fundo Xp Cap Prot XV FI Mult tem o melhor retorno acumulado em 2017 com 34,80%.
Na tabela abaixo temos os 20 fundos de renda fixa com maior rentabilidade em 2017.
O fundo Icatu Vanguarda Pre Fixado FI RF LP tem o melhor retorno acumulado em 2017 com 17,15%.
Nota: Todo o levantamento foi efetuado utilizando os dados disponibilizados pelas gestoras no sistema SI-ANBIMA ou CVM que são utilizados como fonte primária pela Economatica. Caso deseje efetuar outras análises com os fundos distribuídos pela XP, como taxa de administração, prazos etc. entre em contato com a Economatica e solicite nosso suporte ou se ainda não for assinante da nossa plataforma solicite um Trial.
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