Fundos da indústria com posição superior a 67% do patrimônio em Investimentos no exterior + BDR’s

Economatica lista todos os fundos da indústria que possuem mais de 67% da alocação do patrimônio em investimentos no exterior + BDR’s

No levantamento foram consideradas as carteiras dos fundos publicadas na CVM no mês de janeiro de 2017, tendo em vista que algumas carteiras mais recentes podem estar com as posições fechadas conforme normativa CVM (http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/circ/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf).

Os fundos que alocam os seus recursos em outras cotas de fundos tiveram suas carteiras explodidas para verificar a alocação indireta dos mesmos.

Na tabela dos melhores retornos em 12 meses, fundos com menos de 20 cotistas em média nos últimos 90 dias anteriores a 30 de abril de 2017 não foram considerados na amostra.

Não podemos garantir que os fundos da amostra tenham posição em investimentos no exterior e BDR’s em todos os períodos analisados, mas o sistema Economatica permite fazer essa análise caso necessário. Veja por exemplo a evolução da alocação em investimentos no exterior + BDR’s do fundo CSHG 1122 FI Mult Cred Priv Ie, que é o maior fundo por patrimônio da amostra.

Quantidade de fundos com mais de 67% do patrimônio em Investimentos no exterior + BDR’s

A Economatica listou na indústria de fundos 143 fundos com posição superior a 67% do patrimônio em Investimentos no exterior + BDR’s distribuídos entre 51 gestoras. Esta amostra não limita por quantidade de cotistas. Para este levantamento foram consideradas as posições diretas e indiretas dos fundos; fundos de fundos tiveram suas carteiras abertas até a última posição indireta.

A gestora com maior número de fundos é o Itau Dtvm com 15 fundos, seguida pela BRAM com 14 fundos. Abaixo a lista das 10 gestoras com maior posição em fundos com alocação superior a 67% do patrimônio em Investimentos no exterior + BDR’s.

Maiores por patrimônio

Na tabela abaixo encontramos os 25 fundos com maior patrimônio médio diário nos últimos três meses sem considerar quantidade mínima de cotistas.

O fundo CSHG 1122 FI Mult Cred Priv Ie é o fundo com maior patrimônio da indústria com R$ 5,6 bilhões, entre os fundos com mais de 67% em investimentos no exterior + BDR’s.

Entre os 25 maiores fundos há cinco fundos da Verde Asset e três da Credit Suisse Hedging Griffo Wm S.A. Abaixo a lista com os 25 maiores fundos por patrimônio. A tabela considera fundos feeders e masters, por este motivo poderemos encontrar alguma duplicidade de fundos.

Maiores por quantidade de cotistas

O fundo do Itau DTVM, Investcenter Kinea Sistematic Mult FICFI é o fundo com maior número de cotistas médio nos últimos três meses fechados ao dia 30 de abril, com 2.396 cotistas.

Entre os 25 maiores fundos por quantidade de cotistas seis fundos são do Itau DTVM. O BB DTVM e Credit Suisse Hedging Griffo Wm S.A têm três fundos cada.

Abaixo a lista com os 25 maiores fundos por quantidade de cotistas entre os fundos com alocação de mais de 67% do patrimônio em investimentos no exterior + BDR’s.

Os fundos com mais de 20 cotistas e mais de 67% do patrimônio em Investimentos no exterior + BDR’s

Da amostra inicial, 143 fundos, a Economatica lista os fundos com mais de 20 cotistas em média nos últimos três meses até o dia 30 de abril de 2017 e lista somente 34 fundos na indústria. O fundo mais rentável desta amostra nos últimos 12 meses fechados a 30 de abril de 2017 é o Vic Brazilian Bonds FI Mult Cred Priv Ie, da GPS Planejamento Financeiro, com 22,63% de valorização e prêmio de 168,24% do CDI.

O fundo tem patrimônio médio de R$ 157 milhões nos últimos três meses fechados em 30 de abril, com 421 cotistas em média.

A carteira tem 73,4% do patrimônio alocado em investimentos no exterior e o principal ativo da carteira é o BR Plu Segregate Por/ Estados Unidos com 73,4%.

Veja abaixo os 25 fundos com melhor desempenho nos últimos 12 meses fechados a 30 de abril de 2017 dentre os fundos com mais que 67% em investimentos no exterior e com mais de 20 cotistas em média nos últimos três meses.

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