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Fundos com mais de 5000 cotistas – RX em 2018
Na tabela abaixo verificamos as 10 gestoras com maior número de fundos com mais de 5000 cotistas que atendem aos critérios da pesquisa. O ItauUnibanco lidera a lista com 50 fundos e com mais de 2,5 milhões de cotistas, seguido pela BRAM com 42 fundos e mais de 3 milhões de cotistas.
A BRAM com 42 fundos e 3,03 milhões de cotistas é a gestora com maior número de cotistas, seguida pelo Itau Unibanco com 2,95 milhões de cotistas. Quatro gestoras têm mais de 1 milhão de cotistas.
O BB DTVM com 40 fundos é a gestora com maior patrimônio consolidado com R$ 243 bilhões, seguido pelo Itau Unibanco S.A. com R$ 174,9 bilhões.
A AZ Quest Investimentos, na nona colocação, é a primeira Asset independente com R$ 9,83 bilhões.
O fundo Bradesco FICFIA, da BRAM, com 824.701 cotistas é o fundo com maior número de cotistas no final de 2018. No ano de 2018 a rentabilidade do fundo é de 17,08%, o que representa um prêmio acima do Ibovespa de 2,04 p.p. O fundo Bradesco FICFIA tem patrimônio de R$ 480,7 milhões no final de 2018, com captação líquida de R$ 304 mil.
Entre os 20 fundos com maior número de cotistas temos 8 fundos de Ações com 3,50 milhões de cotistas e 12 fundos de Renda fixa com 3,55 milhões de cotistas.
Dos 20 fundos com maior número de cotistas, a BRAM tem seis com 2,34 milhões de cotistas, seguida pelo BB DTVM com sete fundos e 1,97 milhões de cotistas. O ItauUnibanco S.A. está na terceira posição com 1,43 milhões de cotistas em três fundos.
Na tabela abaixo listamos os 20 fundos com melhor desempenho no ano de 2018 entre os fundos de Classe ANBIMA Renda Fixa.
O fundo BB RF LP Índice de Preço Estilo FICFI, da BB DTVM, é o que registra o melhor desempenho, com valorização de 11,92% e prêmio acima do CDI de 185,64%. A volatilidade do fundo em 2018 é de 5,41% e o patrimônio no final do ano de 2018 é de R$ 582,5 milhões. O fundo teve captação líquida negativa no ano de 2018 de R$ 117,9 milhões e tem 6.756 cotistas no final de 2018.
A carteira do fundo BB RF LP Índice de Preço Estilo FICFI está composta basicamente por 90,4% de Títulos públicos e 11,0% de Operações compromissadas; a soma das duas posições supera os 100% porque o fundo tem valores a pagar nessa data.
Entre os 20 fundos com melhor desempenho da amostra temos quatro fundos do Itau Unibanco S.A., seguido pelo BB DTVM com três fundos. Outros três gestores têm 2 fundos e sete têm um único fundo.
A Classe ANBIMA se subdivide na Classificação ANBIMA e em relação à Classificação ANBIMA temos, entre os 20 fundos com melhor desempenho, oito fundos de RF Indexados, seis RF Duração Livre Grau de Inv., quatro RF Duração Livre Crédito Livre, um RF Dur. Baixa Grau de Inv. e um RF Dur. Média Grau de Inv..
Todos os fundos da tabela tiveram desempenho superior ao CDI no ano de 2018.
Na tabela abaixo listamos os 20 fundos com melhor desempenho no ano de 2018 entre os fundos de Classe ANBIMA Multimercados.
O fundo Xp Long Biased 30 Fc FI Mult registra o melhor desempenho no ano de 2018 com valorização de 30,25% ou prêmio acima do CDI de 471,15%. A volatilidade do fundo é de 19,94 em 2018, que é o maior valor entre os 20 fundos com melhor desempenho. No ano de 2018 o fundo fechou com patrimônio de R$ 1,47 bilhão e captação líquida de R$ 472,6 milhões.
A composição da carteira no mês de setembro (última carteira aberta ao mercado) do fundo Xp Long Biased 30 Fc FI Mult está composta por 88,1% de RV, 7,8% de Renda fixa e 2,7% de Investimentos no exterior. Dentro da posição de Renda variável o fundo tem 84,5% do patrimônio em posição short, 157,2% em posição long, 9,2% de ações alugadas e 6,2% em Units. A parcela de Renda Fixa está composta por 6,5% do patrimônio em títulos públicos e 1,4% em operações compromissadas.
Quatro gestoras têm dois fundos cada uma entre as 20 com melhor desempenho em 2018 e outras 12 gestoras têm um fundo cada.
A Classe ANBIMA se subdivide na Classificação ANBIMA e em relação à Classificação ANBIMA, entre os 20 fundos com melhor desempenho, encontramos oito fundos Multimercado Macro, seis Multimercado Livre, três Multim. Estrat. Específica, dois Multim. L/S – Direcional e um Multim. Dinâmico.
Na tabela abaixo listamos os 20 fundos com melhor desempenho no ano de 2018 entre os fundos de Classe ANBIMA Ações.
O fundo Clic FIA, do Mercantil do Brasil Corr Ctvm, é o fundo com melhor desempenho no ano de 2018 entre os fundos de ações com mais de 5000 cotistas. A rentabilidade no ano de 2018 do fundo é de 80,83% ou 65,8 p.p. acima do Ibovespa. O fundo fechou o ano de 2018 com patrimônio de R$ 19,9 milhões, com 5364 cotistas e a captação líquida do fundo do ano é negativa em R$ 1,5 milhão. A carteira do fundo está composta por 88,6% de renda variável, 1,6% em Renda fixa e 7,8% em outras aplicações não detalhadas.
A BRAM DTVM tem seis fundos na lista das 20 mais rentáveis no ano de 2018, seguida pelo ItauUnibanco S.A. com cinco fundos.
A Classe ANBIMA se subdivide na Classificação ANBIMA e em relação à Classificação ANBIMA encontramos entre as 20 mais rentáveis, nove fundos de Ações Índice Ativo, seis Ações Livre, dois Ações Dividendos, dois Ações Valor/Cres. e um de Ações Setoriais.
Leia também: Fundos com mais de 10 mil cotistas – desempenho em julho de 2018
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