As ações preferidas pelos gestores de fundos

Economatica consolida a alocação de ações na indústria de fundos no mês de dezembro de 2018, o levantamento considera todos os fundos da indústria em sua última carteira aberta. A normativa da CVM permite que os gestores possam ficar com as carteiras fechadas por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de outubro de 2010 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf

As ações com maior posição NET em dezembro de 2018

No mês de dezembro de 2018 a ação com maior alocação NET pela indústria de fundos é da Petrobras PN com R$ 13,8 bilhões, dos quais R$ 16,0 bilhões estão em posição Long, R$ 529,2 milhões em posição alugada (Doada) e R$ 2,75 bilhões em posição tomada ou Short.

A Vale ON é a segunda ação com maior alocação NET na indústria de fundos com R$ 13,54 bilhões, sendo R$ 14,58 bilhões em posição long, R$ 1,34 bilhões em posição alugada (Doada) e R$ 2,39 bilhões em posição tomada ou Short.

As ações do Banco do Brasil ON e Bradesco PN são a terceira e quarta ação mais alocadas.

Vejam abaixo a lista das 10 ações com maior posição NET na indústria de fundos.

 

As ações com maior posição Long na indústria de fundos

Na tabela abaixo listamos as 25 ações mais alocadas na indústria de fundos de um total de 415 ações.

O total alocado na indústria de fundos em ações Long é de R$ 239,3 bilhões, sendo que a ação da Petrobras PN é a ação mais alocada com R$ 16,0 bilhões, o que representa 6,72% do total alocado na indústria.

As 25 ações mais alocadas concentram R$ 143,5 bilhões, que representam 59,96% do total alocado na indústria.

As ações com maior posição Alugada (Doada) na indústria no mês de dezembro de 2018

A tabela abaixo lista as 25 Alugadas (Doadas) mais alocadas na indústria de fundos de um total de 197 ativos alocados pelos gestores da indústria.

O total alocado na indústria em posições alugadas (Doadas) é de R$ 20,35 bilhões, sendo que a ação do ItauUnibanco PN é a ação mais alocada com R$ 1,68 bilhões, o que representa 8,26% do total alocado na indústria.

As 25 ações mais alocadas concentram R$ 13,45 bilhões, que representam 55,08% do total alocado na indústria.

 

As ações com maior posição Tomada (Short) na indústria no mês de dezembro de 2018.

A tabela abaixo lista as 25 tomadas (Shorteadas) mais alocadas na indústria de fundos de um total de 216 ativos.

O total alocado na indústria em posições tomadas (Short) é de R$ 35,2 bilhões, sendo que a ação da Petrobras PN é a ação mais shorteada com R$ 2,75 bilhões, o que representa 7,81% do total alocado na indústria.

As 25 ações mais alocadas concentram R$ 23,6 bilhões que representam 67,07% do total alocado na indústria.

Os gestores com maiores posições em ações (Long) no mês de dezembro de 2018

A tabela abaixo lista as 20 gestoras com maior patrimônio alocado em ações posição Long.

O volume alocado pelas 20 maiores gestoras de ações na indústria de fundos concentra R$ 118,5 bilhões ou 49,55 % do total alocado no mês de dezembro de 2018.

O ItauUnibanco S.A. é a gestora com maior alocação com R$ 13,35 bilhões ou 5,58% do total.

A BB DTVM responde por 4,55% e a BRAM por 4,16%.

Os gestores com maiores posições alugadas (Doadas) no mês de dezembro de 2018

A tabela abaixo lista as 20 gestoras com maior patrimônio alocado em posições alugadas (Doadas).

O volume alocado pelas 20 maiores gestoras de posições alugadas (Doadas) na indústria de fundos concentram R$ 14,62 bilhões ou 71,85 % do total alocado no mês de dezembro de 2018.

O ItauUnibanco S.A. é a gestora com maior alocação com R$ 1,95 bilhão ou 9,6% do total.

O Morgan Stanley Adm. de Carteiras S.A. e a Kapitalo concentram 7,6% do total.

Os gestores com maiores posições tomadas (Short) no mês de dezembro de 2018

A tabela abaixo lista as 20 gestoras com maior patrimônio alocado em posições tomadas (Short).

O volume alocado pelas 20 maiores gestoras de posições tomadas (Short) na indústria de fundos concentra R$ 26,8 bilhões ou 76,04 % do total alocado no mês de dezembro de 2018.

O ItauUnibanco S.A. é a gestora com maior alocação com R$ 3,71 bilhões ou 10,52% do total.

Credit Suisse (Brasil) SA Ctvm responde por 9,72% e o Morgan Stanley Adm. de Carteiras S.A. por 7,76%.

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